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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 480.00 | 14 667.00 | 8 813.00 | 23 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 189.00 | 199 121.00 | 302 068.00 | 501 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 217.00 | 193 660.00 | 393 557.00 | 587 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 256.00 | 407 448.00 | 713 808.00 | 1 121 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BZ Autres créances | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 060.00 | | 249 060.00 | 249 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 316.00 | 407 448.00 | 962 868.00 | 1 370 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 402.00 | -633 594.00 | | -741 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 421.00 | -107 808.00 | | 132 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 399.00 | 151 893.00 | | 122 399.00 |
DL TOTAL (I) | -481 582.00 | -584 509.00 | | -481 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 093.00 | 996 998.00 | | 901 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 158.00 | 585 788.00 | | 197 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 851.00 | 240 753.00 | | 221 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 185.00 | 112 846.00 | | 72 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 607.00 | 6 227.00 | | 4 607.00 |
EA Autres dettes | | 3 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 556.00 | 47 766.00 | | 47 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 450.00 | 1 993 940.00 | | 1 444 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 868.00 | 1 409 431.00 | | 962 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 421.00 | 1 151 667.00 | | 690 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 532.00 | 349.00 | | 23 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 997.00 | | 1 415 997.00 | 1 415 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 997.00 | | 1 415 997.00 | 1 415 997.00 |
FM Production stockée | | | 9 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 494.00 | 42 754.00 | | 29 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 494.00 | 43 422.00 | | 29 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 17 185.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 076.00 | 26 237.00 | | 29 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 920.00 | -41 920.00 | | 41 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 184.00 | 900 783.00 | | 1 484 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 763.00 | 1 008 591.00 | | 1 351 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 421.00 | -107 808.00 | | 132 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 903.00 | | 9 273.00 | 1 112 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 121 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 1 088 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 023.00 | | 9 273.00 | 1 080 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 036.00 | 136 303.00 | 890.00 | 272 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 4 712.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 081.00 | 131 591.00 | 890.00 | 262 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 187.00 | | 2 562.00 | 29 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 851.00 | 221 851.00 | | 221 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 561.00 | 152 719.00 | 597 876.00 | 877 561.00 |
VI Groupe et associés | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 030.00 | 126 659.00 | 9 371.00 | 136 030.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 450.00 | 690 421.00 | 600 439.00 | 1 444 450.00 |