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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 222 133.00 | | 222 133.00 | 222 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 15 856.00 | 11 176.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 156.00 | 17 317.00 | 236 839.00 | 254 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 687.00 | | 186 687.00 | 186 687.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 943.00 | | 346 943.00 | 346 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 098.00 | 17 317.00 | 583 781.00 | 601 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 951.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 835.00 | 18 065.00 | | 82 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 945.00 | 65 819.00 | | 93 945.00 |
DL TOTAL (I) | 198 779.00 | 104 835.00 | | 198 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 945.00 | 296 289.00 | | 142 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 609.00 | 94 177.00 | | 77 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 17 034.00 | | 20 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 063.00 | 123 433.00 | | 144 063.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 002.00 | 530 933.00 | | 385 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 781.00 | 635 768.00 | | 583 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580.00 | 3 737.00 | | 13 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 3 737.00 | | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 945.00 | 33 796.00 | 109 149.00 | 142 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 738.00 | 235 738.00 | | 235 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 268.00 | 235 738.00 | | 239 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 002.00 | 275 853.00 | 109 149.00 | 385 002.00 |