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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 689.00 | 186.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 835.00 | 22 347.00 | 14 488.00 | 36 835.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 660.00 | 23 036.00 | 15 624.00 | 38 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
110 Total général Actif | 85 521.00 | 23 036.00 | 62 485.00 | 85 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 566.00 | 124 717.00 | | 147 566.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 606.00 | 4 500.00 | | 22 606.00 |
230 Autres produits | | 3 328.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 172.00 | 132 546.00 | | 170 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 721.00 | 51 620.00 | | 57 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 426.00 | -2 732.00 | | -1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 33 419.00 | 26 526.00 | | 33 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 2 154.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 504.00 | 31 836.00 | | 33 504.00 |
252 Charges sociales | 11 815.00 | 11 644.00 | | 11 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 528.00 | 7 171.00 | | 7 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 065.00 | 128 237.00 | | 144 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 106.00 | 4 309.00 | | 26 106.00 |
294 Charges financières | 27 946.00 | 1 037.00 | | 27 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 840.00 | 1 833.00 | | -1 840.00 |