| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 184.00 | 79 922.00 | 447 262.00 | 527 184.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 650.00 | 79 922.00 | 452 728.00 | 532 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
060 Stock marchandises | 117 130.00 | 24 403.00 | 92 727.00 | 117 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 108.00 | 24 403.00 | 144 705.00 | 169 108.00 |
110 Total général Actif | 701 758.00 | 104 325.00 | 597 434.00 | 701 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 965.00 | | | 965.00 |
222 Production stockée | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
224 Production immobilisée | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
230 Autres produits | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 491.00 | | | 217 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
252 Charges sociales | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 667.00 | | | 463 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 301.00 | | | 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |