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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 4 700.00 | 2 294.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 844.00 | 520 964.00 | 566 880.00 | 1 087 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 893.00 | 526 665.00 | 598 228.00 | 1 124 893.00 |
BZ Autres créances | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CF Disponibilités | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 632.00 | 526 665.00 | 790 968.00 | 1 317 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | 16 233.00 | | 23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 387.00 | 6 943.00 | | 21 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 500.00 | 237 500.00 | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | 233 163.00 | 261 776.00 | | 233 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 932.00 | 537 737.00 | | 438 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 063.00 | 145 119.00 | | 45 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 680.00 | 61 619.00 | | 60 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 805.00 | 754 475.00 | | 557 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 968.00 | 1 016 251.00 | | 790 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 231.00 | 720 098.00 | | 211 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 402.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 127.00 | 50 402.00 | | 50 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 324.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 324.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 737.00 | 50 078.00 | | 49 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 624.00 | 986 071.00 | | 1 083 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 237.00 | 979 128.00 | | 1 062 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 387.00 | 6 943.00 | | 21 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 159.00 | | 734.00 | 1 124 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 837.00 | | | 1 094 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 321.00 | | 734.00 | 28 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 815.00 | 157 850.00 | | 368 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 814.00 | 157 850.00 | | 367 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |