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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 3 995.00 | 5 085.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 830.00 | 3 995.00 | 24 835.00 | 28 830.00 |
BT Marchandises | 517 217.00 | | 517 217.00 | 517 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BZ Autres créances | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
CF Disponibilités | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 066.00 | | 794 066.00 | 794 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 896.00 | 3 995.00 | 818 901.00 | 822 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 28.00 | | 216.00 |
DG Autres réserves | 4 095.00 | 537.00 | | 4 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 3 745.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 20 067.00 | 14 311.00 | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 264.00 | 620 093.00 | | 642 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | 160 297.00 | | 144 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 148.00 | | |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 1 982.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 835.00 | 784 519.00 | | 798 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 901.00 | 798 830.00 | | 818 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 835.00 | 784 519.00 | | 798 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 660 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 816 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 481 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 156.00 | 872.00 | | 47 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 156.00 | 872.00 | | 47 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 2 250.00 | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 2 250.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 339.00 | -1 379.00 | | 41 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 570 699.00 | 7 391 039.00 | | 7 570 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 943.00 | 7 387 294.00 | | 7 564 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 756.00 | 3 745.00 | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 1 816.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 1 816.00 | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 264.00 | 642 264.00 | | 642 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 026.00 | 160 276.00 | 19 750.00 | 180 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 835.00 | 798 835.00 | | 798 835.00 |