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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 036.00 | 329.00 | 1 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 150 934.00 | 54 998.00 | 95 936.00 | 150 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 979.00 | 191 266.00 | 185 713.00 | 376 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 609.00 | 247 631.00 | 281 978.00 | 529 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 709.00 | 247 631.00 | 442 078.00 | 689 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 761.00 | 54 860.00 | | 103 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 951.00 | 48 901.00 | | 66 951.00 |
DL TOTAL (I) | 181 712.00 | 114 761.00 | | 181 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 204.00 | 169 236.00 | | 132 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 252.00 | 83 146.00 | | 30 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 681.00 | 66 824.00 | | 76 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | 28 887.00 | | 21 229.00 |
EA Autres dettes | | 3 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 366.00 | 351 940.00 | | 260 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 078.00 | 466 700.00 | | 442 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 650.00 | 219 926.00 | | 165 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 327.00 | | 738 327.00 | 738 327.00 |
FG Production vendue services | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 274.00 | | 740 274.00 | 740 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 258.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 80.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 80.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 6 006.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 6 006.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -5 926.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 12 134.00 | | 18 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 054.00 | 684 430.00 | | 747 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 103.00 | 635 529.00 | | 680 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 951.00 | 48 901.00 | | 66 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 912.00 | | | 527 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 398.00 | 69 233.00 | | 178 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | 273.00 | | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 51.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 355.00 | 68 909.00 | | 177 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 013.00 | 37 297.00 | 94 716.00 | 132 013.00 |
VI Groupe et associés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 366.00 | 165 650.00 | 94 716.00 | 260 366.00 |