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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 458.00 | 1 038.00 | 3 420.00 | 4 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 969.00 | 50 823.00 | 110 146.00 | 160 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 758.00 | 51 862.00 | 194 896.00 | 246 758.00 |
060 Stock marchandises | 10 900.00 | 3 400.00 | 7 500.00 | 10 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
084 Disponibilités | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 353.00 | 3 400.00 | 56 953.00 | 60 353.00 |
110 Total général Actif | 307 111.00 | 55 262.00 | 251 849.00 | 307 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 275.00 | | | 334 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 876.00 | | | 350 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
242 Autres charges externes. | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
252 Charges sociales | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 469.00 | | | -49 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 885.00 | | | -52 885.00 |