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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | 2 347 296.00 | 19 920.00 | 2 327 376.00 | 2 347 296.00 |
AP Constructions | 4 003 641.00 | 68 587.00 | 3 935 053.00 | 4 003 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 872.00 | 21 748.00 | 202 124.00 | 223 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054 206.00 | 300 493.00 | 6 753 714.00 | 7 054 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 761 146.00 | 410 748.00 | 13 350 397.00 | 13 761 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BT Marchandises | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
BZ Autres créances | 3 724 150.00 | | 3 724 150.00 | 3 724 150.00 |
CF Disponibilités | 307 308.00 | | 307 308.00 | 307 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 005.00 | | 4 125 005.00 | 4 125 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 886 150.00 | 410 748.00 | 17 475 402.00 | 17 886 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 327.00 | 1 030 907.00 | | 2 177 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 026.00 | 1 146 420.00 | | 515 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 353.00 | 2 188 327.00 | | 2 703 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 388.00 | 6 894 663.00 | | 6 513 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996 000.00 | 3 196 000.00 | | 4 996 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 113.00 | 493 965.00 | | 464 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 67 478.00 | | 61 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 612.00 | 2 553 640.00 | | 2 566 612.00 |
EA Autres dettes | 61 489.00 | 55 110.00 | | 61 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 772 049.00 | 13 260 855.00 | | 14 772 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 475 402.00 | 15 449 181.00 | | 17 475 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 893 338.00 | | 3 582 849.00 | 10 893 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 041.00 | | 13 761 146.00 | 715 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 041.00 | | 13 690 146.00 | 715 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822 338.00 | | 3 582 849.00 | 10 822 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 410 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 410 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 113.00 | 464 113.00 | | 464 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 612.00 | 2 566 612.00 | | 2 566 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
UX Autres créances clients | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VB T. V. A. | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 513 362.00 | 480 970.00 | 2 169 104.00 | 6 513 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 384.00 | | | 420 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499 501.00 | 3 499 501.00 | | 3 499 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 913.00 | 3 771 913.00 | | 3 771 913.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 663 094.00 | 3 634 702.00 | 7 165 104.00 | 14 663 094.00 |