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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 1 945.00 | 708.00 | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 202.00 | 7 887.00 | 4 315.00 | 12 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 033.00 | 32 508.00 | 104 525.00 | 137 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 136.00 | 42 341.00 | 116 795.00 | 159 136.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 225.00 | 24 752.00 | 468 473.00 | 493 225.00 |
BZ Autres créances | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CF Disponibilités | 367 865.00 | | 367 865.00 | 367 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 142.00 | 24 752.00 | 922 391.00 | 947 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 278.00 | 67 092.00 | 1 039 186.00 | 1 106 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
DH Report à nouveau | | 82 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 589.00 | 136 668.00 | | 96 589.00 |
DL TOTAL (I) | 321 645.00 | 225 056.00 | | 321 645.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 097.00 | 145.00 | | 221 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | 17 776.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 343.00 | 144 298.00 | | 251 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 979.00 | 127 385.00 | | 149 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 56 827.00 | 21 950.00 | | 56 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 041.00 | 313 555.00 | | 695 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 186.00 | 561 111.00 | | 1 039 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 193.00 | 313 555.00 | | 511 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 209.00 | | 38 293.00 | 128 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 366.00 | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 159 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 100.00 | | 36 135.00 | 113 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | 2 158.00 | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 20 527.00 | | 21 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 708.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 19 819.00 | | 20 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 343.00 | 251 343.00 | | 251 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 463 523.00 | 463 523.00 | | 463 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 617.00 | 36 770.00 | 176 494.00 | 220 617.00 |
VI Groupe et associés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 806.00 | 535 857.00 | 36 949.00 | 572 806.00 |
VW T.V.A. | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 041.00 | 511 193.00 | 176 494.00 | 695 041.00 |