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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 834.00 | 880.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714.00 | 834.00 | 880.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 412 257.00 | | 412 257.00 | 412 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 257.00 | | 912 257.00 | 912 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 971.00 | 834.00 | 913 137.00 | 913 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 597.00 | | | -11 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 937.00 | -11 597.00 | | -708 937.00 |
DL TOTAL (I) | 900 466.00 | 1 609 403.00 | | 900 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 4 600.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 3 600.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 671.00 | 8 200.00 | | 12 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 137.00 | 1 617 603.00 | | 913 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 1 616 000.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 1 616 000.00 | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 000.00 | | | -716 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 028.00 | 1 616 000.00 | | 926 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 965.00 | 1 627 597.00 | | 1 634 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 937.00 | -11 597.00 | | -708 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 099.00 | 615.00 | | 1 617 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 000.00 | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 615.00 | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |