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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 1 543.00 | 6 708.00 | 8 251.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 798.00 | 1 609.00 | 7 190.00 | 8 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
072 Créances – Autres | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
110 Total général Actif | 38 340.00 | 1 609.00 | 36 731.00 | 38 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
222 Production stockée | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
242 Autres charges externes. | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
252 Charges sociales | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 091.00 | | | 174 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 66.00 | | | 66.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 830.00 | | | 14 830.00 |