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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 227.00 | 705.00 | 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 530 915.00 | | 4 530 915.00 | 4 530 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 112.00 | 227.00 | 4 952 885.00 | 4 953 112.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 1 636 692.00 | | 1 636 692.00 | 1 636 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 038.00 | | 1 637 038.00 | 1 637 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 150.00 | 227.00 | 6 589 923.00 | 6 590 150.00 |
CU Autres participations | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | 6 645.00 | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 52 304.00 | 16 645.00 | | 52 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525 919.00 | 2 000 008.00 | | 6 525 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 142.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808.00 | 1 777.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 619.00 | 2 004 927.00 | | 6 537 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 923.00 | 2 021 572.00 | | 6 589 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 1 134.00 | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 692.00 | 19 972.00 | | 58 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 033.00 | 13 327.00 | | 23 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 659.00 | 6 645.00 | | 35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 171.00 | | 4 847 941.00 | 105 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 171.00 | | 4 847 009.00 | 105 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 530 915.00 | | 4 530 915.00 | 4 530 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 525 919.00 | 6 525 919.00 | | 6 525 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 169.00 | 346.00 | 4 833 823.00 | 4 834 169.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 619.00 | 6 537 619.00 | | 6 537 619.00 |