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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 798.00 | 36 000.00 | 17 798.00 | 53 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 674.00 | 3 396.00 | 24 278.00 | 27 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 27 216.00 | 37 912.00 | 65 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 219.00 | 66 612.00 | 80 608.00 | 147 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BN En cours de production de biens | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 011.00 | | 2 343 011.00 | 2 343 011.00 |
BZ Autres créances | 618 993.00 | | 618 993.00 | 618 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 780 469.00 | | 780 469.00 | 780 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 830.00 | | 4 086 830.00 | 4 086 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 049.00 | 66 612.00 | 4 167 438.00 | 4 234 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 58 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 270.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 308.00 | 93 229.00 | | 98 308.00 |
DL TOTAL (I) | 579 807.00 | 481 499.00 | | 579 807.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 633.00 | 501 016.00 | | 443 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 423.00 | 1 973 457.00 | | 827 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 666.00 | 1 264 502.00 | | 901 666.00 |
EA Autres dettes | 1 030 726.00 | 1 576 629.00 | | 1 030 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 001.00 | 64 730.00 | | 221 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 630.00 | 5 380 333.00 | | 3 427 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 438.00 | 5 981 832.00 | | 4 167 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 076.00 | 5 380 333.00 | | 3 084 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 1 016.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 054.00 | | 82 165.00 | 77 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 147 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 92 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | 23 549.00 | 30 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | | 58 616.00 | 46 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 835.00 | 29 777.00 | | 36 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 947.00 | 15 053.00 | | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 14 724.00 | | 15 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 320.00 | 40 000.00 | 9 320.00 | 129 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 423.00 | 827 423.00 | | 827 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 127.00 | 221 127.00 | | 221 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 726.00 | 1 030 726.00 | | 1 030 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 001.00 | 221 001.00 | | 221 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 011.00 | 2 343 011.00 | | 2 343 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VC Groupe et associés | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 564.00 | 99 010.00 | 343 554.00 | 442 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VP Divers | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 797.00 | 405 797.00 | | 405 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 641.00 | 2 991 021.00 | 620.00 | 2 991 641.00 |
VW T.V.A. | 473 139.00 | 473 139.00 | | 473 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 630.00 | 3 084 076.00 | 343 554.00 | 3 427 630.00 |