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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
110 Total général Actif | 272 837.00 | | 272 837.00 | 272 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | 55 888.00 | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 323.00 | 55 888.00 | | 67 323.00 |
242 Autres charges externes. | 15 852.00 | 16 351.00 | | 15 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -130.00 | | | -130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 651.00 | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 256.00 | 70 870.00 | | 54 256.00 |
252 Charges sociales | 10 538.00 | 7 668.00 | | 10 538.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 792.00 | 95 550.00 | | 80 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 470.00 | -39 662.00 | | -13 470.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 45 600.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 4 219.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 117.00 | 1 648.00 | | -13 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |