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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 330.00 | 3 038.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 368.00 | 4 330.00 | 5 038.00 | 9 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491 459.00 | | 1 491 459.00 | 1 491 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 124.00 | | 349 124.00 | 349 124.00 |
BT Marchandises | 255 848.00 | | 255 848.00 | 255 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 2 071 932.00 | | 2 071 932.00 | 2 071 932.00 |
CF Disponibilités | 1 089 077.00 | | 1 089 077.00 | 1 089 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 808.00 | | 5 264 808.00 | 5 264 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 177.00 | 4 330.00 | 5 269 847.00 | 5 274 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 149.00 | 59 095.00 | | -44 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 363.00 | -103 245.00 | | 226 363.00 |
DL TOTAL (I) | 184 413.00 | -41 949.00 | | 184 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 091.00 | 2 668 317.00 | | 925 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 033.00 | 747 553.00 | | 761 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 993.00 | 502 815.00 | | 753 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 107.00 | 254 793.00 | | 517 107.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 4 490.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127 916.00 | 2 800 125.00 | | 2 127 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 434.00 | 6 978 094.00 | | 5 085 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 847.00 | 6 936 144.00 | | 5 269 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 5 369.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 1 412.00 | | 2 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 1 081.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 932.00 | 2 071 932.00 | | 2 071 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 519.00 | 2 075 519.00 | 2 000.00 | 2 077 519.00 |