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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 197.00 | 1 803.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 288.00 | 15 491.00 | 27 796.00 | 43 288.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 628.00 | 16 689.00 | 29 939.00 | 46 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
084 Disponibilités | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
110 Total général Actif | 134 355.00 | 16 689.00 | 117 667.00 | 134 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 701.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 778.00 | 228 776.00 | | 415 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 164.00 | 74 765.00 | | 68 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 74.00 | 205.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 016.00 | 306 745.00 | | 484 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 420.00 | 160 537.00 | | 301 420.00 |
242 Autres charges externes. | 113 807.00 | 64 960.00 | | 113 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 727.00 | | 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 948.00 | 3 880.00 | | 10 948.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 898.00 | 230 111.00 | | 426 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 118.00 | 76 634.00 | | 57 118.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 216.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 15 602.00 | | 10 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 104.00 | 60 772.00 | | 46 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 144.00 | | | 69 144.00 |