| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 241.00 | | 921 241.00 | 921 241.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 168.00 | | 933 168.00 | 933 168.00 |
CU Autres participations | 903 241.00 | | 903 241.00 | 903 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -56 951.00 | -18 822.00 | | -56 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | -38 129.00 | | 1 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 179.00 | 1 102.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 597 605.00 | 595 179.00 | | 597 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 422.00 | 148 980.00 | | 120 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 164.00 | 155 307.00 | | 194 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | 6 853.00 | | 16 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 562.00 | 316 640.00 | | 335 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 168.00 | 911 819.00 | | 933 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 813.00 | 196 793.00 | | 244 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 128.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 3 608.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 041.00 | 58 580.00 | | 120 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 692.00 | 96 709.00 | | 118 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | -38 129.00 | | 1 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 241.00 | | 18 000.00 | 903 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 241.00 | | | 903 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | 1 078.00 | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 1 078.00 | | 1 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 254.00 | 29 504.00 | 90 749.00 | 120 254.00 |
VI Groupe et associés | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 562.00 | 244 813.00 | 90 749.00 | 335 562.00 |