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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 934.00 | 616.00 | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 332.00 | 97.00 | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 753.00 | 13 288.00 | 6 465.00 | 19 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 822.00 | 15 172.00 | 11 650.00 | 26 822.00 |
BT Marchandises | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
BZ Autres créances | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CF Disponibilités | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 011.00 | | 346 011.00 | 346 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 833.00 | 15 172.00 | 357 661.00 | 372 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 287.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 983.00 | | | -79 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 649.00 | -81 269.00 | | -56 649.00 |
DL TOTAL (I) | -125 631.00 | -68 983.00 | | -125 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 941.00 | 206 038.00 | | 136 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 087.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 900.00 | 46 605.00 | | 65 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 267.00 | 382 309.00 | | 140 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 108.00 | 48 055.00 | | 66 108.00 |
EA Autres dettes | 73 101.00 | 20 683.00 | | 73 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 292.00 | 704 778.00 | | 483 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 661.00 | 635 795.00 | | 357 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 169.00 | 665 536.00 | | 367 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | 5 108.00 | | 10 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | 310.00 | | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 186.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | 4 612.00 | | 9 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 085.00 | 19 961.00 | 116 124.00 | 136 085.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 392.00 | 301 269.00 | 116 124.00 | 417 392.00 |