| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 501.00 | | 1 148 501.00 | 1 148 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 267.00 | | 138 267.00 | 138 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 768.00 | | 1 286 768.00 | 1 286 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 148 396.00 | | 1 148 396.00 | 1 148 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 469.00 | 323 000.00 | | 426 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 689.00 | 103 468.00 | | 149 689.00 |
DL TOTAL (I) | 741 159.00 | 591 469.00 | | 741 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 489.00 | 569 779.00 | | 440 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 54 759.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 2 979.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 983.00 | 22 051.00 | | 95 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 609.00 | 649 571.00 | | 545 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 768.00 | 1 241 041.00 | | 1 286 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 504.00 | 209 272.00 | | 235 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 120.00 | | 196 120.00 | 196 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 120.00 | | 196 120.00 | 196 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 5 917.00 | | 13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 679.00 | 315 421.00 | | 307 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 990.00 | 211 952.00 | | 157 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 689.00 | 103 468.00 | | 149 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |