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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 548.00 | 2 053.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 252.00 | 37 469.00 | 48 783.00 | 86 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 807.00 | 39 017.00 | 76 790.00 | 115 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 119.00 | 26 528.00 | 113 591.00 | 140 119.00 |
BZ Autres créances | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CF Disponibilités | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 907.00 | 26 528.00 | 302 379.00 | 328 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 714.00 | 65 545.00 | 379 169.00 | 444 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DL TOTAL (I) | 208 559.00 | | | 208 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 1 434 636.00 | | 1 434 636.00 | 1 434 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 658.00 | | | 1 450 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 244.00 | | | 1 410 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 885.00 | 29 882.00 | 14 750.00 | 23 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | 29 882.00 | 14 750.00 | 23 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 948.00 | | 11 420.00 | 37 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 948.00 | | 11 420.00 | 37 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 721.00 | 4 226.00 | 2 495.00 | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 292.00 | 211 337.00 | 25 955.00 | 237 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 611.00 | 168 116.00 | 2 495.00 | 170 611.00 |