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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 397.00 | 20 035.00 | 12 362.00 | 32 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 092.00 | 26 661.00 | 903 431.00 | 930 092.00 |
BT Marchandises | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 324 208.00 | | 324 208.00 | 324 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 977.00 | | 443 977.00 | 443 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 069.00 | 26 661.00 | 1 347 409.00 | 1 374 069.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 599.00 | 3 604.00 | | 9 599.00 |
DG Autres réserves | 177 007.00 | 63 101.00 | | 177 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 721.00 | 119 901.00 | | 174 721.00 |
DL TOTAL (I) | 461 326.00 | 286 605.00 | | 461 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 777.00 | 749 544.00 | | 590 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 619.00 | 133 008.00 | | 129 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 363.00 | 107 318.00 | | 108 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 223.00 | 62 054.00 | | 57 223.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 082.00 | 1 052 024.00 | | 886 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 409.00 | 1 338 630.00 | | 1 347 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | 7 253.00 | | 19 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 782.00 | 7 253.00 | | 12 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 777.00 | 69 215.00 | 281 405.00 | 590 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | 9 327.00 | 4 993.00 | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 320.00 | 9 327.00 | 4 993.00 | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 082.00 | 364 521.00 | 281 405.00 | 886 082.00 |