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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 877.00 | 73 689.00 | 47 188.00 | 120 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 048.00 | 202 128.00 | 74 920.00 | 277 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 616.00 | 23 875.00 | 26 740.00 | 50 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 115.00 | 299 693.00 | 863 422.00 | 1 163 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CF Disponibilités | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 404.00 | | 127 404.00 | 127 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 519.00 | 299 693.00 | 990 825.00 | 1 290 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 332.00 | | | -193 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | -175 208.00 | | | -175 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 888.00 | | | 593 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 280.00 | | | 322 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 034.00 | | | 1 166 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 825.00 | | | 990 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 034.00 | | | 1 166 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 374.00 | | 419 374.00 | 419 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 374.00 | | 419 374.00 | 419 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 851.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 755.00 | | | 620 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 631.00 | | | 612 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 115.00 | | | 1 163 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 664.00 | | | 327 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 842.00 | 86 851.00 | | 212 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 514.00 | 24 175.00 | | 49 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 328.00 | 62 676.00 | | 163 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 888.00 | 593 888.00 | | 593 888.00 |
VI Groupe et associés | 322 280.00 | 322 280.00 | | 322 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 742.00 | 53 168.00 | 13 574.00 | 66 742.00 |
VW T.V.A. | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 034.00 | 1 166 034.00 | | 1 166 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
YT Sous‐traitance | -42 734.00 | | | -42 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |