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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 975.00 | 10 958.00 | 42 017.00 | 52 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 820.00 | 5 003.00 | 12 818.00 | 17 820.00 |
040 Immobilisations financières | 259 503.00 | | 259 503.00 | 259 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 298.00 | 15 961.00 | 314 337.00 | 330 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 035 584.00 | | 1 035 584.00 | 1 035 584.00 |
084 Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 097 123.00 | | 1 097 123.00 | 1 097 123.00 |
110 Total général Actif | 1 427 421.00 | 15 961.00 | 1 411 460.00 | 1 427 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 058 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 150.00 | 45 514.00 | | 735 150.00 |
224 Production immobilisée | 143 239.00 | 130 072.00 | | 143 239.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 4.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 782.00 | 175 591.00 | | 878 782.00 |
242 Autres charges externes. | 201 730.00 | 168 504.00 | | 201 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 572.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 594.00 | 41 267.00 | | 29 594.00 |
252 Charges sociales | 8 978.00 | 9 662.00 | | 8 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 405.00 | 14 480.00 | | 77 405.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 9.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 286.00 | 234 495.00 | | 319 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 559 496.00 | -58 904.00 | | 559 496.00 |
280 Produits financiers | 4 641.00 | 912.00 | | 4 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | 2 400.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 11 493.00 | 6 253.00 | | 11 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403 742.00 | 214.00 | | 403 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 120.00 | -62 059.00 | | 146 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 481 182.00 | | | 481 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231 687.00 | | | 231 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 401.00 | | | 419 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 078.00 | | | 403 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 492 182.00 | | | 492 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 403 219.00 | | | 403 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -402 219.00 | | | -402 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |