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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 860.00 | 3 500.00 | 31 360.00 | 34 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 101.00 | 29 039.00 | 61 062.00 | 90 101.00 |
040 Immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 727.00 | 32 539.00 | 362 189.00 | 394 727.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
084 Disponibilités | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 369.00 | | 118 369.00 | 118 369.00 |
110 Total général Actif | 513 096.00 | 32 539.00 | 480 558.00 | 513 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 369.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 728.00 | 318 258.00 | | 330 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 535.00 | 21 833.00 | | 59 535.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 31 890.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 282.00 | 371 981.00 | | 390 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 154.00 | 112 481.00 | | 122 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 395.00 | 5 272.00 | | -2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 53 325.00 | 83 647.00 | | 53 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 15 396.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 313.00 | 127 578.00 | | 133 313.00 |
252 Charges sociales | 22 497.00 | 32 970.00 | | 22 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 600.00 | 7 453.00 | | 17 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | 1 629.00 | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 076.00 | 386 424.00 | | 371 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 206.00 | -14 443.00 | | 19 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | 19 000.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 3 940.00 | 400.00 | | 3 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | 9 675.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 609.00 | -5 518.00 | | 14 609.00 |