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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 293.00 | 1 077.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 717.00 | 15 850.00 | 46 867.00 | 62 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 839.00 | 151 022.00 | 905 817.00 | 1 056 839.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 556.00 | 166 872.00 | 954 685.00 | 1 121 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BT Marchandises | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CF Disponibilités | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 703.00 | | 159 703.00 | 159 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 353.00 | 166 872.00 | 1 123 481.00 | 1 290 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 637.00 | | | -41 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 353.00 | -41 637.00 | | -42 353.00 |
DL TOTAL (I) | 216 010.00 | 258 363.00 | | 216 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 700.00 | 402 141.00 | | 534 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 259.00 | 251 741.00 | | 283 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 084.00 | 110 623.00 | | 54 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 428.00 | 47 754.00 | | 35 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 471.00 | 812 260.00 | | 907 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 481.00 | 1 070 623.00 | | 1 123 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 887.00 | 480 195.00 | | 424 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 471.00 | | 98 842.00 | 1 036 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 757.00 | 1 121 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 1 119 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 101.00 | | 96 842.00 | 1 034 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 166.00 | 71 921.00 | 9 215.00 | 104 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 790.00 | 2 083.00 | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 873.00 | 71 131.00 | 7 132.00 | 102 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 700.00 | 52 117.00 | 438 794.00 | 534 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 471.00 | 424 887.00 | 438 794.00 | 907 471.00 |