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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 389.00 | 3 441.00 | 3 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 563.00 | 290.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 770.00 | 952.00 | 64 817.00 | 65 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BN En cours de production de biens | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CF Disponibilités | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 986.00 | | 209 986.00 | 209 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 756.00 | 952.00 | 274 804.00 | 275 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 354.00 | | | -328 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 354.00 | | | -328 354.00 |
DL TOTAL (I) | -278 354.00 | | | -278 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 086.00 | | | 404 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 157.00 | | | 553 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 938.00 | | | 202 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 048.00 | 38 048.00 | |
FD Production vendue biens | 412.00 | 229 750.00 | 230 162.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412.00 | 267 798.00 | 268 209.00 | 412.00 |
FM Production stockée | | | 110 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 180.00 | | | 379 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 533.00 | | | 707 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 354.00 | | | -328 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VI Groupe et associés | 404 086.00 | 90 783.00 | 313 303.00 | 404 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 160.00 | 40 322.00 | 838.00 | 41 160.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 241.00 | 202 938.00 | 313 303.00 | 516 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
ST Autres comptes | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132.00 | | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 579.00 | | | 335 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |