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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 486.00 | 11 215.00 | 85 271.00 | 96 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | 972.00 | 9 242.00 | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 928.00 | 12 187.00 | 95 741.00 | 107 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 722.00 | | 280 722.00 | 280 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 650.00 | 12 187.00 | 376 463.00 | 388 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -55 704.00 | 1 958.00 | | -55 704.00 |
DH Report à nouveau | | 8 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | -66 392.00 | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | -12 658.00 | -54 604.00 | | -12 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 153.00 | 133 156.00 | | 127 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 394.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 29 543.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 969.00 | 58 516.00 | | 132 969.00 |
EA Autres dettes | 103 825.00 | 11 970.00 | | 103 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 121.00 | 233 579.00 | | 389 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 463.00 | 178 975.00 | | 376 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 121.00 | 233 579.00 | | 389 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 186.00 | | 9 742.00 | 98 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 816.00 | | 8 884.00 | 97 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 858.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285.00 | 3 902.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 285.00 | 3 902.00 | | 8 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 217 594.00 | 217 594.00 | | 217 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 153.00 | 6 101.00 | 25 425.00 | 127 153.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 096.00 | 234 096.00 | | 234 096.00 |
VW T.V.A. | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 121.00 | 268 069.00 | 25 425.00 | 389 121.00 |