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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 19 972.00 | 11 759.00 | 31 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 731.00 | 19 972.00 | 181 759.00 | 201 731.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
084 Disponibilités | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
110 Total général Actif | 245 041.00 | 19 972.00 | 225 069.00 | 245 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
242 Autres charges externes. | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
252 Charges sociales | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 588.00 | | | 7 588.00 |