| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 009.00 | | 6 293 009.00 | 6 293 009.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 849.00 | | 6 303 849.00 | 6 303 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 293 009.00 | | 6 293 009.00 | 6 293 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 531.00 | 40.00 | | -67 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 927.00 | -67 571.00 | | -14 927.00 |
DK Provisions réglementées | 197 677.00 | 142 277.00 | | 197 677.00 |
DL TOTAL (I) | 563 019.00 | 522 546.00 | | 563 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 473.00 | 1 950 388.00 | | 1 789 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 749.00 | 3 393 488.00 | | 3 675 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 728.00 | 34 385.00 | | 43 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | 26 067.00 | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 203 000.00 | 380 375.00 | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 830.00 | 5 784 703.00 | | 5 740 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 849.00 | 6 307 249.00 | | 6 303 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 773.00 | 3 995 752.00 | | 41 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 400.00 | 55 543.00 | | 55 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 400.00 | -55 543.00 | | -55 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 254.00 | 360 000.00 | | 361 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 181.00 | 427 571.00 | | 376 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 927.00 | -67 571.00 | | -14 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293 009.00 | | | 6 293 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293 009.00 | | | 6 293 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 473.00 | 227 588.00 | 943 085.00 | 1 789 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 675 749.00 | 3 675 749.00 | | 3 675 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VW T.V.A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 830.00 | 4 178 946.00 | 943 085.00 | 5 740 830.00 |