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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 16 632.00 | 9 368.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 41.00 | 3 342.00 | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 487.00 | 45 048.00 | 20 439.00 | 65 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 132.00 | 40 032.00 | 13 100.00 | 53 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 517.00 | 107 253.00 | 46 264.00 | 153 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
BZ Autres créances | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CF Disponibilités | 171 349.00 | | 171 349.00 | 171 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 898.00 | 107 253.00 | 365 645.00 | 472 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 605.00 | 141 021.00 | | 24 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 907.00 | 83 584.00 | | 102 907.00 |
DL TOTAL (I) | 138 512.00 | 235 605.00 | | 138 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 887.00 | 66 937.00 | | 40 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 24 873.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 470.00 | 198 472.00 | | 123 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 073.00 | 39 137.00 | | 46 073.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | 17 016.00 | | 15 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 133.00 | 349 037.00 | | 227 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 645.00 | 584 643.00 | | 365 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 543.00 | 283 937.00 | | 208 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 368.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 133.00 | | 3 383.00 | 150 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 618.00 | | 3 383.00 | 118 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 934.00 | 28 319.00 | | 78 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 877.00 | 623.00 | | 4 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 3 714.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | 23 982.00 | | 61 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 279.00 | 23 189.00 | 17 090.00 | 40 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 633.00 | 208 543.00 | 17 090.00 | 225 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 308.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | 6 383.00 | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 157 234.00 | 165 517.00 | | 157 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 077.00 | 16 066.00 | | 17 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 887.00 | 74 388.00 | | 44 887.00 |
YT Sous‐traitance | | 64 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 569.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 877.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 534.00 | 252 466.00 | | 184 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |