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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 2 001.00 | 3 413.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 179.00 | 2 001.00 | 1 440 177.00 | 1 442 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 220.00 | | 573 220.00 | 573 220.00 |
BZ Autres créances | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CF Disponibilités | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 675.00 | | 784 675.00 | 784 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 853.00 | 2 001.00 | 2 224 852.00 | 2 226 853.00 |
CU Autres participations | 1 436 764.00 | | 1 436 764.00 | 1 436 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DH Report à nouveau | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 574.00 | 258 552.00 | | 326 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 125.00 | 696 552.00 | | 1 023 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 222.00 | 1 110 853.00 | | 720 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 253.00 | 490 218.00 | | 304 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 251.00 | 234 049.00 | | 177 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 727.00 | 1 835 120.00 | | 1 201 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 852.00 | 2 531 672.00 | | 2 224 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 505.00 | 835 120.00 | | 481 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 770.00 | 233 288.00 | 2 031 058.00 | 1 797 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 770.00 | 233 288.00 | 2 031 058.00 | 1 797 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 100 548.00 | | 16 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 794.00 | 3 757 780.00 | | 2 342 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 220.00 | 3 499 228.00 | | 2 016 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 574.00 | 258 552.00 | | 326 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 321.00 | | 2 858.00 | 1 439 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | 2 858.00 | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 764.00 | | | 1 436 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 1 755.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 1 755.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 253.00 | 304 253.00 | | 304 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
UX Autres créances clients | 573 220.00 | 573 220.00 | | 573 220.00 |
VB T. V. A. | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VI Groupe et associés | 720 222.00 | | 720 222.00 | 720 222.00 |
VP Divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 967.00 | 652 967.00 | | 652 967.00 |
VW T.V.A. | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 727.00 | 481 505.00 | 720 222.00 | 1 201 727.00 |