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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 80 580 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 295 029.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 095 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 970 984.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 002 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 840 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 525 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 369 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 738 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 709 086.00 | |
CU Autres participations | 142 003 406.00 | | 142 003 406.00 | 142 003 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 931 607.00 | | 931 607.00 | 931 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 991 930.00 | 27 991 930.00 | | 27 991 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 627.00 | 435 627.00 | | 435 627.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 963 347.00 | 2 914 013.00 | | 7 963 347.00 |
DG Autres réserves | 2 707 135.00 | 2 703 875.00 | | 2 707 135.00 |
DH Report à nouveau | | -839 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 219.00 | 3 354 120.00 | | 3 037 219.00 |
DL TOTAL (I) | 39 098 039.00 | 34 045 444.00 | | 39 098 039.00 |
DO TOTAL (II) | 299 204.00 | | | 299 204.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 644 239.00 | 3 140 011.00 | | 3 644 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 097 320.00 | 32 774 364.00 | | 36 097 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 72 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 184 935.00 | 6 851.00 | | 30 184 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 178 451.00 | 134 308 103.00 | | 101 178 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957 454.00 | 8 653 057.00 | | 11 957 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 003.00 | 491 496.00 | | 208 003.00 |
EA Autres dettes | 21 531 699.00 | 9 099 352.00 | | 21 531 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 667 604.00 | 152 060 512.00 | | 134 667 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 709 086.00 | 189 245 968.00 | | 177 709 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 194 632.00 | |
FG Production vendue services | 622 194.00 | | 622 194.00 | 622 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 194 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 028 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 572 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 084 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 648 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | -15 694 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 000 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 684 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 690 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 683 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 683 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 701.00 | 342 568.00 | | 11 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 701.00 | 342 568.00 | | 11 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 286.00 | 329 995.00 | | 157 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428 126.00 | | | 1 428 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 413.00 | 330 037.00 | | 1 585 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573 712.00 | 12 531.00 | | -1 573 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639 772.00 | -192 936.00 | | -639 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 612.00 | 11 086 712.00 | | 10 479 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 393.00 | 7 732 592.00 | | 7 442 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 219.00 | 3 354 120.00 | | 3 037 219.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 066 110.00 | 989 774.00 | | 5 066 110.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 066 110.00 | 989 774.00 | | 5 066 110.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 009 733.00 | 989 774.00 | | 5 009 733.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 428 339.00 | | 10 599 234.00 | 141 428 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 024 167.00 | 142 003 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024 167.00 | 142 003 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 428 339.00 | | 10 599 234.00 | 141 428 339.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 828.00 | 524.00 | 45 352.00 | 44 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 828.00 | 524.00 | 45 352.00 | 44 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 45 352.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 097 320.00 | | | 36 097 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 316 374.00 | 316 374.00 | | 316 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 542.00 | 1 306 542.00 | | 1 306 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 174 581.00 | 3 924 581.00 | 15 000 000.00 | 30 174 581.00 |
VI Groupe et associés | 50 788 371.00 | 43 427 291.00 | 7 361 080.00 | 50 788 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 500 000.00 | | | 77 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 047 740.00 | 1 971 661.00 | 10 076 079.00 | 12 047 740.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 684 798.00 | 3 608 719.00 | 10 076 079.00 | 13 684 798.00 |
VW T.V.A. | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 334 530.00 | 47 626 131.00 | 22 361 080.00 | 117 334 530.00 |