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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 873.00 | 15 600.00 | 29 274.00 | 44 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 873.00 | 15 600.00 | 29 274.00 | 44 873.00 |
BZ Autres créances | 503 835.00 | | 503 835.00 | 503 835.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 138.00 | | 511 138.00 | 511 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 011.00 | 15 600.00 | 540 412.00 | 556 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 967.00 | -1 690 068.00 | | -2 486 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 371.00 | -796 899.00 | | -986 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371.00 | 598.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | -3 371 967.00 | -2 386 369.00 | | -3 371 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 935.00 | 55 609.00 | | 119 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 176.00 | 112 150.00 | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 3 785 267.00 | 2 578 095.00 | | 3 785 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 379.00 | 2 745 854.00 | | 3 912 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 412.00 | 362 974.00 | | 540 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -30 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | 1 282.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 1 282.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | -1 282.00 | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | -159.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617.00 | 4.00 | | 3 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 988.00 | 796 903.00 | | 989 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 371.00 | -796 899.00 | | -986 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 734.00 | 4 865.00 | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 4 865.00 | | 10 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
VB T. V. A. | 497 935.00 | 497 935.00 | | 497 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 785 267.00 | 3 785 267.00 | | 3 785 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 666.00 | 509 666.00 | | 509 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 375.00 | 3 912 375.00 | | 3 912 375.00 |