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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 3 806.00 | 604.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 14 834.00 | 21 409.00 | 36 242.00 |
040 Immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 551.00 | 18 640.00 | 180 912.00 | 199 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
084 Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
110 Total général Actif | 221 468.00 | 18 640.00 | 202 828.00 | 221 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
252 Charges sociales | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 785.00 | | | -31 785.00 |
294 Charges financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 688.00 | | | -36 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 011.00 | | | 195 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |