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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 570.00 | | | -79 570.00 |
DL TOTAL (I) | -78 570.00 | | | -78 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 903.00 | | | -28 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 570.00 | | | -79 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 824.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 824.00 | 31 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 824.00 | 31 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 818.00 | 17 084.00 | 72 217.00 | 114 818.00 |
VI Groupe et associés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 350.00 | 38 616.00 | 72 217.00 | 136 350.00 |