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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 2 629.00 | 2 796.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 1 995.00 | 7 815.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 451.00 | 4 625.00 | 10 826.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 722.00 | | 430 722.00 | 430 722.00 |
BZ Autres créances | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CF Disponibilités | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 458.00 | | 565 458.00 | 565 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 910.00 | 4 625.00 | 576 285.00 | 580 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DH Report à nouveau | | -23 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 798.00 | 107 469.00 | | 309 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 345 324.00 | 84 582.00 | | 345 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 2 656.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 375.00 | 1 882.00 | | 21 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 186 582.00 | | 141 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 523.00 | 11 030.00 | | 55 523.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 31 907.00 | | 11 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 961.00 | 234 434.00 | | 230 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 285.00 | 319 017.00 | | 576 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134.00 | | 16 503.00 | 5 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 15 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 9 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 1 176.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 15 327.00 | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 3 884.00 | 575.00 | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 513.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 2 370.00 | 575.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 430 722.00 | 430 722.00 | | 430 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 775.00 | 600.00 | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 004.00 | 513 804.00 | 200.00 | 514 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 961.00 | 212 361.00 | 12 600.00 | 230 961.00 |