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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 2 192.00 | 2 436.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 733.00 | 626.00 | 3 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 337.00 | 4 925.00 | 78 412.00 | 83 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 665.00 | | 556 665.00 | 556 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 002.00 | 4 925.00 | 635 076.00 | 640 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 956.00 | 130 530.00 | | 142 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 816.00 | 126 425.00 | | 185 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 728.00 | 1 686.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 335 000.00 | 264 142.00 | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 728.00 | 165 281.00 | | 123 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 2 879.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 72 259.00 | | 46 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 370.00 | 65 944.00 | | 125 370.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 076.00 | 306 363.00 | | 300 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 076.00 | 570 505.00 | | 635 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 751.00 | 182 739.00 | | 216 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 275.00 | | 77 489.00 | 29 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 75 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 427.00 | 83 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 427.00 | 7 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | | 2 489.00 | 22 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 75 000.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | 3 267.00 | 13 216.00 | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 3 267.00 | 13 216.00 | 14 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 200 380.00 | 200 380.00 | | 200 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 728.00 | 40 404.00 | 83 325.00 | 123 728.00 |
VI Groupe et associés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 827.00 | 207 827.00 | | 207 827.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 076.00 | 216 751.00 | 83 325.00 | 300 076.00 |