| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006.00 | 27 162.00 | 28 844.00 | 56 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 881.00 | 12 635.00 | 68 246.00 | 80 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 950.00 | 39 797.00 | 99 153.00 | 138 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 319.00 | | 341 319.00 | 341 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 270.00 | 39 797.00 | 440 472.00 | 480 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 079.00 | | | 190 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
DL TOTAL (I) | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 472.00 | | | 440 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 790.00 | | 49 160.00 | 89 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 728.00 | | 49 160.00 | 87 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 338.00 | 18 459.00 | | 21 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | 18 459.00 | | 21 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 844.00 | 17 246.00 | 60 066.00 | 77 844.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 030.00 | 24 968.00 | 2 062.00 | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137.00 | 92 539.00 | 60 066.00 | 153 137.00 |