| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 348.00 | 1 017.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 2 845.00 | 10 417.00 | 13 262.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 642.00 | 3 193.00 | 11 449.00 | 14 642.00 |
060 Stock marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
072 Créances – Autres | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
084 Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
110 Total général Actif | 54 371.00 | 3 193.00 | 51 178.00 | 54 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 803.00 | | | 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | | | -469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
242 Autres charges externes. | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
252 Charges sociales | 265.00 | | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 237.00 | | | 237.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 688.00 | | | 166 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |