| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 813.00 | 62 159.00 | 2 654.00 | 64 813.00 |
AP Constructions | 47 837.00 | 16 524.00 | 31 313.00 | 47 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 021.00 | 130 255.00 | 11 766.00 | 142 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 572.00 | 41 994.00 | 2 578.00 | 44 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 410.00 | 250 933.00 | 67 477.00 | 318 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 728.00 | 199 042.00 | 617 686.00 | 816 728.00 |
BZ Autres créances | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CF Disponibilités | 508 513.00 | | 508 513.00 | 508 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 786.00 | 199 042.00 | 1 627 745.00 | 1 826 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 197.00 | 449 975.00 | 1 695 221.00 | 2 145 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 242.00 | | | 238 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 116.00 | -43 220.00 | | -34 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 528.00 | 9 104.00 | | -267 528.00 |
DL TOTAL (I) | 336 357.00 | 603 884.00 | | 336 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 941.00 | 400 649.00 | | 305 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 241.00 | 638 099.00 | | 551 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 101.00 | 121 696.00 | | 91 101.00 |
EA Autres dettes | 19 624.00 | 13 041.00 | | 19 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 957.00 | 309 347.00 | | 390 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 865.00 | 1 491 285.00 | | 1 358 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 221.00 | 2 095 170.00 | | 1 695 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 673.00 | 1 185 356.00 | | 1 162 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 410.00 | | | 318 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 430.00 | | | 234 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 138.00 | 22 795.00 | | 228 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 943.00 | 2 217.00 | | 59 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 196.00 | 20 578.00 | | 168 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 889.00 | 97 323.00 | 170.00 | 101 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 889.00 | 97 323.00 | 170.00 | 101 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 889.00 | 97 323.00 | 170.00 | 101 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 323.00 | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 241.00 | 551 241.00 | | 551 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 957.00 | 390 957.00 | | 390 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 578 486.00 | 578 486.00 | | 578 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 242.00 | | 238 242.00 | 238 242.00 |
VB T. V. A. | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 941.00 | 109 750.00 | 196 192.00 | 305 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 935.00 | 634 693.00 | 238 242.00 | 872 935.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 865.00 | 1 162 673.00 | 196 192.00 | 1 358 865.00 |