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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 353.00 | | 7 423 353.00 | 7 423 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 172 527.00 | | 172 527.00 | 172 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 587.00 | | 7 609 587.00 | 7 609 587.00 |
CU Autres participations | 7 423 353.00 | | 7 423 353.00 | 7 423 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 821.00 | 259 206.00 | | 259 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 835.00 | 190 616.00 | | 156 835.00 |
DL TOTAL (I) | 417 756.00 | 450 921.00 | | 417 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227 591.00 | 5 260 948.00 | | 4 227 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 11 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 329.00 | 146 612.00 | | 50 329.00 |
EA Autres dettes | 2 911 872.00 | 1 907 542.00 | | 2 911 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 832.00 | 7 326 142.00 | | 7 191 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 587.00 | 7 777 063.00 | | 7 609 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 755.00 | | 313 755.00 | 313 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 755.00 | | 313 755.00 | 313 755.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 582.00 | 67 245.00 | | 50 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 757.00 | 358 615.00 | | 313 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 922.00 | 167 999.00 | | 156 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 835.00 | 190 616.00 | | 156 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 353.00 | | | 7 423 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 423 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423 353.00 | | | 7 423 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 591.00 | 1 042 689.00 | 3 184 902.00 | 4 227 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 879.00 | 2 909 879.00 | | 2 909 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 357.00 | | | 1 033 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 832.00 | 4 006 930.00 | 3 184 902.00 | 7 191 832.00 |