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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 449.00 | 9 744.00 | 9 705.00 | 19 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 899.00 | 12 194.00 | 9 705.00 | 21 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
084 Disponibilités | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
110 Total général Actif | 65 854.00 | 12 194.00 | 53 660.00 | 65 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
242 Autres charges externes. | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 741.00 | 2.00 | | 39 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |