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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 91.00 | 3 439.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 833.00 | 640.00 | 13 193.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 363.00 | 732.00 | 16 632.00 | 17 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 083.00 | 732.00 | 78 351.00 | 79 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 482.00 | | | 218 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 723.00 | | | 222 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UX Autres créances clients | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VW T.V.A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 557.00 | | | 88 557.00 |