| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 15 789.00 | 6 926.00 | 8 863.00 | 15 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 745.00 | 27 007.00 | 14 738.00 | 41 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 463.00 | 28 822.00 | 34 641.00 | 63 463.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 217.00 | 62 755.00 | 182 462.00 | 245 217.00 |
BT Marchandises | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
CF Disponibilités | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 696.00 | | 528 696.00 | 528 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 913.00 | 62 755.00 | 711 158.00 | 773 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 486.00 | 190 498.00 | | 83 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 947.00 | 142 988.00 | | 150 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 852.00 | 3 852.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 541 285.00 | 392 338.00 | | 541 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 836.00 | 43 788.00 | | 23 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 983.00 | 32 000.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 137.00 | 96 093.00 | | 93 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 903.00 | 46 521.00 | | 30 903.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 072.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 872.00 | 267 277.00 | | 169 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 158.00 | 659 615.00 | | 711 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 959 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 9 635.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 125.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 9 510.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 518.00 | 48 772.00 | | 48 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 347.00 | 1 273 322.00 | | 1 373 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 400.00 | 1 130 334.00 | | 1 222 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 947.00 | 142 988.00 | | 150 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 834.00 | 23 468.00 | 547.00 | 39 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 834.00 | 23 468.00 | 547.00 | 39 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |