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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 160.00 | 4 912.00 | 15 248.00 | 20 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 605.00 | 8 726.00 | 30 880.00 | 39 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 766.00 | 13 638.00 | 79 129.00 | 92 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 693.00 | 115 888.00 | 1 438 805.00 | 1 554 693.00 |
BZ Autres créances | 451 791.00 | | 451 791.00 | 451 791.00 |
CF Disponibilités | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 201.00 | 115 888.00 | 2 302 313.00 | 2 418 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 967.00 | 129 526.00 | 2 381 442.00 | 2 510 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 438.00 | 85 413.00 | | 147 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 663.00 | 63 025.00 | | 297 663.00 |
DL TOTAL (I) | 456 100.00 | 158 438.00 | | 456 100.00 |
DP Provisions pour risques | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 048.00 | 515 838.00 | | 1 537 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 544.00 | 94 057.00 | | 229 544.00 |
EA Autres dettes | 129 039.00 | 2 402.00 | | 129 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 465.00 | 618 131.00 | | 1 901 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 442.00 | 776 569.00 | | 2 381 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 425.00 | | 46 341.00 | 46 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 424.00 | | 16 341.00 | 43 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 30 000.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 12 068.00 | 4 840.00 | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 12 068.00 | 4 840.00 | 6 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608 377.00 | 37 060.00 | 529 550.00 | 608 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 377.00 | 37 060.00 | 529 550.00 | 608 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 377.00 | 37 060.00 | 529 550.00 | 608 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 048.00 | 1 537 048.00 | | 1 537 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 609.00 | 1 437 609.00 | | 1 437 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
VB T. V. A. | 298 576.00 | 298 576.00 | | 298 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 414.00 | 292 414.00 | | 292 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 899.00 | 2 298 898.00 | 33 001.00 | 2 331 899.00 |
VW T.V.A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 465.00 | 1 901 465.00 | | 1 901 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |