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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
AP Constructions | 6 542.00 | 6 052.00 | 490.00 | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 723.00 | 12 208.00 | 8 515.00 | 20 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 519.00 | 41 846.00 | 4 673.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 690.00 | 60 106.00 | 234 584.00 | 294 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CF Disponibilités | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 167.00 | 60 106.00 | 366 061.00 | 426 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 446.00 | 105 218.00 | | 156 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 298.00 | 51 228.00 | | 25 298.00 |
DL TOTAL (I) | 192 744.00 | 167 446.00 | | 192 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 548.00 | 138 286.00 | | 103 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 718.00 | 34 621.00 | | 39 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 051.00 | 23 654.00 | | 30 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 317.00 | 201 444.00 | | 173 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 061.00 | 368 890.00 | | 366 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 423.00 | 103 548.00 | | 68 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 691.00 | 11 716.00 | 1 300.00 | 49 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 11 716.00 | | 48 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |