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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 5 314.00 | 21 281.00 | 26 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 184.00 | 5 314.00 | 70 870.00 | 76 184.00 |
BT Marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 187.00 | 5 314.00 | 122 873.00 | 128 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | | | 643.00 |
DH Report à nouveau | 11 095.00 | 5 307.00 | | 11 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 6 431.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 878.00 | 12 738.00 | | 19 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 104.00 | 78 605.00 | | 71 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 39 372.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 3 651.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 740.00 | 18 308.00 | | 20 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 995.00 | 139 936.00 | | 102 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 873.00 | 152 674.00 | | 122 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
FG Production vendue services | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 619.00 | | 340 619.00 | 340 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 272.00 | 397 153.00 | | 355 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 132.00 | 390 723.00 | | 348 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 6 431.00 | | 7 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 443.00 | | 8 741.00 | 67 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | | 8 741.00 | 17 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 2 772.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 772.00 | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030.00 | 3 441.00 | 9 589.00 | 13 030.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 995.00 | 31 891.00 | 71 104.00 | 102 995.00 |