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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | 715 231.00 | 2 084 769.00 | 2 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 300.00 | | 244 300.00 | 244 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 300.00 | 715 231.00 | 2 329 069.00 | 3 044 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 752.00 | | 1 240 752.00 | 1 240 752.00 |
BZ Autres créances | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 180.00 | | 1 397 180.00 | 1 397 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 480.00 | 715 231.00 | 3 726 249.00 | 4 441 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 986.00 | 50 960.00 | | 102 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 771.00 | 52 026.00 | | 125 771.00 |
DL TOTAL (I) | 338 757.00 | 212 986.00 | | 338 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 8 580.00 | | 97 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 2 800.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 3 289 791.00 | 5 671 212.00 | | 3 289 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 491.00 | 5 682 592.00 | | 3 387 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 249.00 | 5 895 578.00 | | 3 726 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 221 552.00 | 1 221 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 221 552.00 | 1 221 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 092.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 602.00 | 27 038.00 | | -67 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 541.00 | 1 660 344.00 | | 1 328 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 770.00 | 1 608 318.00 | | 1 202 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 771.00 | 52 026.00 | | 125 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 138.00 | 281 093.00 | | 434 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 138.00 | 281 093.00 | | 434 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 752.00 | 1 240 752.00 | | 1 240 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 791.00 | 3 289 791.00 | | 3 289 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 750.00 | 1 332 750.00 | 8.00 | 1 332 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 491.00 | 3 387 491.00 | | 3 387 491.00 |