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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 300.00 | 3 041.00 | 9 259.00 | 12 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 10 905.00 | 31 839.00 | 42 744.00 |
040 Immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 647.00 | 13 946.00 | 49 700.00 | 63 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
110 Total général Actif | 71 548.00 | 13 946.00 | 57 602.00 | 71 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
252 Charges sociales | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 690.00 | | | 11 690.00 |